智富新聞 2001-11-16 11:35:54 記者 林可薇 台北報導
群益投信:今年以來基金績效差異擴大台股自9月26日3411點低檔出現後,外資買超已達592億,台股指數挾資金行情、融券軋空行情、以及10月份營收等諸多利多激勵,除於11月初站上季線,並持續向半年線挑戰,統計本波台股自3411點低檔反彈以來,已上漲近三成,不過距離去年底收盤4739.09點,指數仍舊下跌約7%。
隨著本波指數上揚,人氣逐漸回籠,除了帶動基金買氣之外,投信法人也積極把握機會拼年底績效。不過根據統計,今年以來截至本月14日止,打敗大盤的基金數雖仍高於五成,不過第一名與最後一名的績效相差卻達60%以上,比去年約45%的差距來得大,顯示今年基金經理人的看法差異較大、操盤的困難度也高,相對也增添投資人選擇基金的困難度。
如果把去年前十名的基金績效重新檢驗,可以發現去年績效前十名的開放式基金中,只有群益店頭市場基金、金鼎科技金融基金兩檔績效今年幫投資人賺到錢,排名維持在156檔基金支數的前四分之一,其餘名次均明顯退步,甚至去年名列第四的保誠台資概念基金,已經遭到清算。
群益店頭市場基金經理人陳恭鋑表示,基金過去的績效,並不代表未來績效,不過雖然基金操作沒有永遠的常勝軍,但過去的歷史記錄,還是可以當作投資人參考,對於單筆投資的投資人而言,除了參考基金過去的表現之外,最好還能瞭解基金的持股狀況,以及研究團隊的實力。而對於定期定額的投資人來說,基金的歷史績效是否穩健,則是相當重要的考慮因素。
至於群益店頭市場基金以及群益旗下其他基金表現,近來均受到市場注目,11月以來群益旗下四檔股票型基金,悉數列入績效排名前十五名中,陳恭鋑表示,由於公司的基金經理人與研究員經常聯袂拜訪上市上櫃公司,並透過各項投資會議凝聚投資決策,10月以來研究團隊已看好IC設計、晶圓代工、零組件、手機概念、TFT-LCD等電子中上游族群之業績表現或轉機題材,在基金經理人提早佈局、又逢這些族群都是本次帶動指數上漲的主流股,因此造成基金績效同步攀升。
去年績效前十名基金,今年以來淨值漲跌表現
89年排名 |
基金名稱 |
89年淨值漲跌% |
績效排名 |
淨值漲跌% |
1 |
建弘小型精選 |
-15.81% |
124 |
-14.85% |
2 |
元富高成長 |
-23.19% |
110 |
-12.57% |
3 |
傳山永豐 |
-23.64% |
87 |
-9.57% |
4 |
保誠台資概念 |
-25.36% |
已遭清算 |
- |
5 |
大眾大眾 |
-25.43% |
56 |
-4.82% |
6 |
群益店頭市場 |
-25.58% |
18 |
5.60% |
7 |
國際店頭 |
-27.02% |
99 |
-11.18% |
8 |
寶來 2001 |
-27.69% |
90 |
-10.43% |
9 |
德信全方位 |
-28.11% |
112 |
-12.64% |
10 |
金鼎科技金融 |
-28.66% |
23 |
4.18% |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |